| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 346.00 | 31 600.00 | 114 746.00 | 146 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 13 021.00 | 14 344.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 038.00 | 215 692.00 | 179 346.00 | 395 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 002.00 | 260 313.00 | 313 689.00 | 574 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 592.00 | | 334 592.00 | 334 592.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 167.00 | | 747 167.00 | 747 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 169.00 | 260 313.00 | 1 060 855.00 | 1 321 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 513.00 | 247 130.00 | | 248 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | 1 383.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 259 644.00 | 256 898.00 | | 259 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 634.00 | 207 918.00 | | 387 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 356.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 570.00 | 79 514.00 | | 63 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 434.00 | 252 834.00 | | 348 434.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 212.00 | 540 900.00 | | 801 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 855.00 | 797 798.00 | | 1 060 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 487.00 | 540 900.00 | | 791 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 792.00 | | 1 990 792.00 | 1 990 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 792.00 | | 1 990 792.00 | 1 990 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 694.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 513.00 | 17 862.00 | | 17 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 535.00 | 27 647.00 | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 419.00 | 5 000.00 | | 36 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 419.00 | 16 690.00 | | 36 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 9 141.00 | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 275.00 | 6 807.00 | | 32 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 828.00 | 15 948.00 | | 38 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | 742.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 406.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 726.00 | 1 893 908.00 | | 2 044 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 980.00 | 1 892 525.00 | | 2 041 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746.00 | 1 383.00 | | 2 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 163.00 | | 119 441.00 | 528 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 602.00 | 574 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 377.00 | 568 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 386.00 | | 117 741.00 | 524 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 1 700.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 721.00 | 92 694.00 | 41 102.00 | 208 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 721.00 | 92 694.00 | 41 102.00 | 208 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 634.00 | 377 909.00 | 9 725.00 | 387 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 702.00 | 379 702.00 | | 379 702.00 |
VW T.V.A. | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 212.00 | 791 487.00 | 9 725.00 | 801 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 975.00 | 24 500.00 | | 42 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | 15 407.00 | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 488 993.00 | 456 427.00 | | 488 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 061.00 | 61 624.00 | | 49 061.00 |
YT Sous‐traitance | 96 298.00 | 84 246.00 | | 96 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 706.00 | 9 714.00 | | 23 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | 4 596.00 | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 614.00 | 29 096.00 | | 48 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 237.00 | 405 362.00 | | 448 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 458.00 | 117 167.00 | | 110 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 345.00 | 627 418.00 | | 667 345.00 |