| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 346.00 | 42 627.00 | 103 719.00 | 146 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 15 890.00 | 11 476.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 686.00 | 144 758.00 | 311 928.00 | 456 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 950.00 | 203 275.00 | 430 675.00 | 633 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 619.00 | | 543 619.00 | 543 619.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 247 713.00 | | 247 713.00 | 247 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 188.00 | | 798 188.00 | 798 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 138.00 | 203 275.00 | 1 228 863.00 | 1 432 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 259.00 | 248 513.00 | | 251 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 2 746.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 301 179.00 | 259 644.00 | | 301 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 069.00 | 387 634.00 | | 441 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 574.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 63 570.00 | | 92 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 902.00 | 348 434.00 | | 392 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 685.00 | 801 212.00 | | 927 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 863.00 | 1 060 855.00 | | 1 228 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 685.00 | 791 487.00 | | 927 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 296.00 | | 2 284 296.00 | 2 284 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 296.00 | | 2 284 296.00 | 2 284 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 138.00 | 17 513.00 | | 37 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 241.00 | 535.00 | | 38 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 36 419.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 562.00 | 36 419.00 | | 78 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 6 553.00 | | 17 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 637.00 | 32 275.00 | | 73 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 811.00 | 38 828.00 | | 92 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 248.00 | -2 409.00 | | -14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 613.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 143.00 | 2 044 726.00 | | 2 404 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 609.00 | 2 041 980.00 | | 2 362 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 535.00 | 2 746.00 | | 41 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 002.00 | | 261 124.00 | 574 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 176.00 | 633 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 276.00 | 630 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 749.00 | | 260 924.00 | 568 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 200.00 | 5 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 313.00 | 68 600.00 | 125 639.00 | 260 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 68 600.00 | 125 639.00 | 260 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 543 619.00 | 543 619.00 | | 543 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 069.00 | 441 069.00 | | 441 069.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 858.00 | 553 858.00 | | 553 858.00 |
VW T.V.A. | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 685.00 | 927 685.00 | | 927 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 805.00 | 42 975.00 | | 33 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | 9 287.00 | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 586 149.00 | 488 993.00 | | 586 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 374.00 | 49 061.00 | | 56 374.00 |
YT Sous‐traitance | 76 533.00 | 96 298.00 | | 76 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 065.00 | 23 706.00 | | 36 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 777.00 | 5 639.00 | | 10 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 582.00 | 48 614.00 | | 44 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 963.00 | 448 237.00 | | 426 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 563.00 | 110 458.00 | | 136 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 227.00 | 667 345.00 | | 763 227.00 |