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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 346.00 | 20 168.00 | 126 178.00 | 146 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 10 153.00 | 17 213.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 674.00 | 178 400.00 | 172 274.00 | 350 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 163.00 | 208 721.00 | 319 442.00 | 528 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 571.00 | | 463 571.00 | 463 571.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 355.00 | | 478 355.00 | 478 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 519.00 | 208 721.00 | 797 798.00 | 1 006 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 130.00 | 245 643.00 | | 247 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 1 487.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 256 898.00 | 255 514.00 | | 256 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 918.00 | 296 301.00 | | 207 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 35 078.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 66 932.00 | | 79 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 834.00 | 242 375.00 | | 252 834.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 448.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 900.00 | 641 135.00 | | 540 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 798.00 | 896 649.00 | | 797 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 900.00 | 344 834.00 | | 540 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 451.00 | 18 898.00 | | 6 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 859 151.00 | | 1 859 151.00 | 1 859 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 151.00 | | 1 859 151.00 | 1 859 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 694.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 862.00 | 23 920.00 | | 17 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 647.00 | 27 033.00 | | 27 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 690.00 | 8 583.00 | | 16 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 141.00 | 11 806.00 | | 9 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 948.00 | 11 806.00 | | 15 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -3 223.00 | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | -78.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 908.00 | 1 844 177.00 | | 1 893 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 525.00 | 1 842 691.00 | | 1 892 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 1 487.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 542.00 | | 49 813.00 | 662 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 192.00 | 528 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 192.00 | 524 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 764.00 | | 49 813.00 | 658 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 413.00 | 98 908.00 | 181 600.00 | 291 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 413.00 | 98 908.00 | 181 600.00 | 291 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 463 571.00 | 463 571.00 | | 463 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 467.00 | 201 467.00 | | 201 467.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 232.00 | 478 232.00 | | 478 232.00 |
VW T.V.A. | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 900.00 | 540 900.00 | | 540 900.00 |