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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 013.00 | 12 032.00 | 142 981.00 | 155 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 7 284.00 | 20 081.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 386.00 | 272 096.00 | 204 290.00 | 476 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 542.00 | 291 413.00 | 371 129.00 | 662 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 933.00 | | 482 933.00 | 482 933.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 520.00 | | 525 520.00 | 525 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 062.00 | 291 413.00 | 896 649.00 | 1 188 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 255 514.00 | | | 255 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 301.00 | | | 296 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 135.00 | | | 641 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 649.00 | | | 896 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 834.00 | | | 344 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 604.00 | | -1 604.00 | -1 604.00 |
FG Production vendue services | 1 813 016.00 | | 1 813 016.00 | 1 813 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 412.00 | | 1 811 412.00 | 1 811 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 418.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 177.00 | | | 1 844 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 691.00 | | | 1 842 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 784.00 | | 192 751.00 | 473 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 662 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 658 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 613.00 | | 192 751.00 | 469 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 995.00 | 84 418.00 | | 206 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 995.00 | 84 418.00 | | 206 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 482 933.00 | 482 933.00 | | 482 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 301.00 | | 296 301.00 | 296 301.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 350.00 | 522 742.00 | 3 608.00 | 526 350.00 |
VW T.V.A. | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 135.00 | 344 834.00 | 296 301.00 | 641 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
ST Autres comptes | 472 514.00 | | | 472 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
YT Sous‐traitance | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 523.00 | | | 339 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 054.00 | | | 730 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |