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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 346.00 | 53 333.00 | 93 012.00 | 146 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 18 758.00 | 8 607.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 061.00 | 195 921.00 | 399 140.00 | 595 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 325.00 | 268 013.00 | 504 313.00 | 772 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 314.00 | | 525 314.00 | 525 314.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 194.00 | 268 013.00 | 1 125 181.00 | 1 393 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 794.00 | 251 259.00 | | 292 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 41 535.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 304 235.00 | 301 179.00 | | 304 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 574.00 | 441 069.00 | | 369 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 990.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 92 724.00 | | 65 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 505.00 | 392 902.00 | | 384 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 946.00 | 927 685.00 | | 820 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 181.00 | 1 228 863.00 | | 1 125 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 946.00 | 927 685.00 | | 820 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 950.00 | | 179 931.00 | 633 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 555.00 | 772 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 555.00 | 768 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 397.00 | | 178 931.00 | 630 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 1 000.00 | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 275.00 | 104 837.00 | 40 099.00 | 203 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 275.00 | 104 837.00 | 40 099.00 | 203 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 525 314.00 | 525 314.00 | | 525 314.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 372.00 | | | 129 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 638.00 | 546 638.00 | | 546 638.00 |
VW T.V.A. | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 946.00 | 820 946.00 | | 820 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 914.00 | 33 805.00 | | 36 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 839.00 | 8 106.00 | | 17 839.00 |
ST Autres comptes | 663 034.00 | 586 149.00 | | 663 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 596.00 | 56 374.00 | | 71 596.00 |
YT Sous‐traitance | 18 619.00 | 76 533.00 | | 18 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 519.00 | 36 065.00 | | 26 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 314.00 | 10 777.00 | | 8 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 228.00 | 44 582.00 | | 45 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 702.00 | 426 963.00 | | 467 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 897.00 | 136 563.00 | | 166 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 606.00 | 763 227.00 | | 797 606.00 |