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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 377.00 | 376 901.00 | 200 477.00 | 577 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 642.00 | 1 330 776.00 | 149 866.00 | 1 480 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 295.00 | 274 434.00 | 238 861.00 | 513 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 133.00 | 1 982 110.00 | 808 023.00 | 2 790 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 392.00 | | 473 392.00 | 473 392.00 |
BN En cours de production de biens | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 125.00 | | 2 157 125.00 | 2 157 125.00 |
BZ Autres créances | 459 497.00 | | 459 497.00 | 459 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 539.00 | | 700 539.00 | 700 539.00 |
CF Disponibilités | 1 138 398.00 | | 1 138 398.00 | 1 138 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 247.00 | | 5 158 247.00 | 5 158 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 336.00 | 1 982 110.00 | 5 981 225.00 | 7 963 336.00 |
CU Autres participations | 177 819.00 | | 177 819.00 | 177 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 591.00 | 650 181.00 | | 1 322 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 737.00 | 990 110.00 | | 886 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 267.00 | 2 339 231.00 | | 2 908 267.00 |
DP Provisions pour risques | 242 535.00 | 241 198.00 | | 242 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 795.00 | 241 198.00 | | 308 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 927.00 | 732 621.00 | | 914 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 54 863.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 869.00 | 1 148 884.00 | | 1 139 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 482.00 | 736 061.00 | | 698 482.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 15 479.00 | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 663.00 | 2 687 907.00 | | 2 763 663.00 |
ED (V) | 501.00 | 27 679.00 | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 225.00 | 5 296 015.00 | | 5 981 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 070.00 | 2 072 980.00 | | 2 029 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 278.00 | 13 518.00 | 44 796.00 | 31 278.00 |
FD Production vendue biens | 2 534 932.00 | 7 797 114.00 | 10 332 046.00 | 2 534 932.00 |
FG Production vendue services | 778 676.00 | 287 242.00 | 1 065 918.00 | 778 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 886.00 | 8 097 874.00 | 11 442 760.00 | 3 344 886.00 |
FM Production stockée | | | -24 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 992.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 658.00 | 14 714.00 | | 12 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 114.00 | 259 000.00 | | 180 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 114.00 | 267 985.00 | | 180 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 529.00 | 165 110.00 | | 149 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 929.00 | 165 110.00 | | 157 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 185.00 | 102 875.00 | | 22 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 621.00 | 369 998.00 | | 322 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 716.00 | 11 272 026.00 | | 12 142 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 980.00 | 10 281 916.00 | | 11 255 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 737.00 | 990 110.00 | | 886 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 344.00 | 54 932.00 | | 121 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 594.00 | | 189 431.00 | 2 930 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 218 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 892.00 | 2 790 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 002.00 | 2 571 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 886.00 | | 174 431.00 | 2 723 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 709.00 | | 15 000.00 | 206 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 339.00 | 225 244.00 | 177 473.00 | 1 934 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 339.00 | 225 244.00 | 177 473.00 | 1 934 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 198.00 | 229 947.00 | 162 350.00 | 241 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 350.00 | 229 947.00 | 188 502.00 | 267 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 947.00 | 188 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 869.00 | 1 139 869.00 | | 1 139 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 209.00 | 347 209.00 | | 347 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 125.00 | | | 2 157 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 927.00 | 180 334.00 | 629 593.00 | 914 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
VP Divers | 212 811.00 | | | 212 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 854.00 | 2 650 854.00 | 35 000.00 | 2 685 854.00 |
VW T.V.A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 663.00 | 2 029 070.00 | 629 593.00 | 2 763 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 832.00 | 60 732.00 | | 44 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 503.00 | 411 415.00 | | 578 503.00 |
ST Autres comptes | 2 123 067.00 | 1 064 072.00 | | 2 123 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 321.00 | 186 073.00 | | 185 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 223.00 | 655 090.00 | | 147 223.00 |
YT Sous‐traitance | 45 497.00 | 709.00 | | 45 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | 103 720.00 | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 683.00 | 69 144.00 | | 57 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 515.00 | 129 876.00 | | 102 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 393.00 | 759 219.00 | | 667 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509 558.00 | 1 163 388.00 | | 1 509 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 032 388.00 | 1 765 989.00 | | 3 032 388.00 |