| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 2 964.00 | 6 680.00 | 9 644.00 |
AP Constructions | 20 554.00 | 14 494.00 | 6 060.00 | 20 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 13 934.00 | 4 350.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 558.00 | 87 718.00 | 16 840.00 | 104 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 792.00 | 119 109.00 | 39 683.00 | 158 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 680.00 | 745.00 | 463 934.00 | 464 680.00 |
BZ Autres créances | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 114.00 | 745.00 | 837 368.00 | 838 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 906.00 | 119 854.00 | 877 052.00 | 996 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 897.00 | 302 102.00 | | 282 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 047.00 | 20 795.00 | | -19 047.00 |
DL TOTAL (I) | 264 951.00 | 323 997.00 | | 264 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 821.00 | 17 894.00 | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 657.00 | 241 923.00 | | 284 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 024.00 | 166 568.00 | | 207 024.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 229.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 101.00 | 426 614.00 | | 612 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 052.00 | 750 611.00 | | 877 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 186.00 | 426 614.00 | | 507 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 092.00 | 97 953.00 | 1 699 045.00 | 1 601 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 092.00 | 97 953.00 | 1 699 045.00 | 1 601 092.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951.00 | 3 375.00 | | 3 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 639.00 | 10 744.00 | | 10 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | 804.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 132.00 | 1 548 461.00 | | 1 694 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 179.00 | 1 527 666.00 | | 1 713 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 047.00 | 20 795.00 | | -19 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 657.00 | 284 657.00 | | 284 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 464 680.00 | | | 464 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 5 793.00 | 22 276.00 | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 91 821.00 | 9 182.00 | 82 639.00 | 91 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 503.00 | 518 503.00 | | 518 503.00 |
VW T.V.A. | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 101.00 | 507 186.00 | 104 915.00 | 612 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 878.00 | 17 410.00 | | 18 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 343.00 | 18 866.00 | | 20 343.00 |
ST Autres comptes | 94 918.00 | 62 970.00 | | 94 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 827.00 | 55 365.00 | | 65 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 5 770.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 087.00 | 18 918.00 | | 77 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 991.00 | 5 846.00 | | 5 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 869.00 | 23 256.00 | | 24 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 925.00 | 270 282.00 | | 310 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 458.00 | 160 654.00 | | 220 458.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 176.00 | 161 889.00 | | 260 176.00 |