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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 6 178.00 | 3 466.00 | 9 644.00 |
AP Constructions | 20 554.00 | 15 170.00 | 5 384.00 | 20 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 15 013.00 | 3 271.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 225.00 | 94 405.00 | 8 819.00 | 103 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 469.00 | 130 767.00 | 26 702.00 | 157 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
BN En cours de production de biens | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 321.00 | 1 491.00 | 242 830.00 | 244 321.00 |
BZ Autres créances | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
CF Disponibilités | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 124.00 | 1 491.00 | 705 633.00 | 707 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 593.00 | 132 258.00 | 732 335.00 | 864 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 851.00 | 282 897.00 | | 263 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | -19 047.00 | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 273 149.00 | 264 951.00 | | 273 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 304.00 | 28 104.00 | | 22 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 221.00 | 91 821.00 | | 75 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 421.00 | 284 657.00 | | 193 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 515.00 | 207 024.00 | | 166 515.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 496.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 186.00 | 612 101.00 | | 459 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 335.00 | 877 052.00 | | 732 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 829.00 | 507 186.00 | | 442 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 564.00 | | 1 279 564.00 | 1 279 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 564.00 | | 1 279 564.00 | 1 279 564.00 |
FM Production stockée | | | 25 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 861.00 | 3 951.00 | | 64 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 454.00 | 10 639.00 | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 447.00 | 1 694 132.00 | | 1 372 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 248.00 | 1 713 179.00 | | 1 364 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | -19 047.00 | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 244 321.00 | 244 321.00 | | 244 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 276.00 | 5 918.00 | 16 357.00 | 22 276.00 |
VI Groupe et associés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 085.00 | 337 085.00 | | 337 085.00 |
VW T.V.A. | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 186.00 | 442 829.00 | 16 357.00 | 459 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 627.00 | 18 878.00 | | 15 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | 20 343.00 | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 63 831.00 | 94 918.00 | | 63 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 905.00 | 65 827.00 | | 63 905.00 |
YT Sous‐traitance | 15 383.00 | 2 000.00 | | 15 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 352.00 | 77 087.00 | | 14 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 001.00 | 5 991.00 | | 5 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 628.00 | 24 869.00 | | 20 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 426.00 | 310 925.00 | | 259 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 053.00 | 220 458.00 | | 140 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 089.00 | 260 176.00 | | 171 089.00 |