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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 10 398.00 | 3 246.00 | 13 644.00 |
AP Constructions | 20 554.00 | 15 847.00 | 4 707.00 | 20 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 16 093.00 | 2 191.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 225.00 | 100 393.00 | 2 832.00 | 103 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 419.00 | 142 730.00 | 18 689.00 | 161 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 456.00 | | 318 456.00 | 318 456.00 |
BN En cours de production de biens | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 438.00 | | 418 438.00 | 418 438.00 |
BZ Autres créances | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CF Disponibilités | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 603.00 | | 818 603.00 | 818 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 022.00 | 142 730.00 | 837 292.00 | 980 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 049.00 | 263 851.00 | | 272 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 171.00 | 8 199.00 | | 22 171.00 |
DL TOTAL (I) | 295 320.00 | 273 149.00 | | 295 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 378.00 | 22 304.00 | | 76 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 721.00 | 75 221.00 | | 29 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 949.00 | 193 421.00 | | 247 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 495.00 | 166 515.00 | | 187 495.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 1 726.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 972.00 | 459 186.00 | | 541 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 292.00 | 732 335.00 | | 837 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 940.00 | 442 829.00 | | 501 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 577.00 | | 1 590 577.00 | 1 590 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 577.00 | | 1 590 577.00 | 1 590 577.00 |
FM Production stockée | | | -14 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | 64 861.00 | | 3 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 374.00 | 3 454.00 | | 18 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 384.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 363.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | 747.00 | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | -747.00 | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 643.00 | 1 372 447.00 | | 1 590 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 472.00 | 1 364 248.00 | | 1 568 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 171.00 | 8 199.00 | | 22 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 418 438.00 | 418 438.00 | | 418 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 357.00 | 6 046.00 | 10 311.00 | 16 357.00 |
VI Groupe et associés | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 225.00 | 474 225.00 | | 474 225.00 |
VW T.V.A. | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 972.00 | 501 940.00 | 40 032.00 | 541 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 520.00 | 15 627.00 | | 19 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 733.00 | 13 618.00 | | 15 733.00 |
ST Autres comptes | 60 531.00 | 63 831.00 | | 60 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 645.00 | 63 905.00 | | 60 645.00 |
YT Sous‐traitance | 5 718.00 | 15 383.00 | | 5 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 205.00 | 14 352.00 | | 24 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 824.00 | 5 001.00 | | 4 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 344.00 | 20 628.00 | | 24 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 337.00 | 259 426.00 | | 318 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 939.00 | 140 053.00 | | 192 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 832.00 | 171 089.00 | | 166 832.00 |