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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AN Terrains | 971 705.00 | 405 812.00 | 565 892.00 | 971 705.00 |
AP Constructions | 68 159.00 | 23 993.00 | 44 165.00 | 68 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 567.00 | 171 297.00 | 19 270.00 | 190 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 344.00 | 353 073.00 | 49 270.00 | 402 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 749.00 | 962 650.00 | 701 099.00 | 1 663 749.00 |
BT Marchandises | 485 310.00 | | 485 310.00 | 485 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 398.00 | 9 635.00 | 219 763.00 | 229 398.00 |
BZ Autres créances | 196 387.00 | | 196 387.00 | 196 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 302.00 | | 1 102 302.00 | 1 102 302.00 |
CF Disponibilités | 1 221 256.00 | | 1 221 256.00 | 1 221 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 866.00 | 9 635.00 | 3 226 230.00 | 3 235 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 615.00 | 972 285.00 | 3 927 329.00 | 4 899 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 840.00 | 2 450 478.00 | | 2 536 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 642.00 | 86 361.00 | | 97 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 482.00 | 2 712 840.00 | | 2 810 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 067.00 | 133 890.00 | | 288 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 742.00 | 299 742.00 | | 454 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 137 699.00 | | 159 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 608.00 | 104 457.00 | | 114 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
EA Autres dettes | 61 444.00 | 95 164.00 | | 61 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 847.00 | 770 954.00 | | 1 116 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 329.00 | 3 483 794.00 | | 3 927 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 095.00 | 708 619.00 | | 970 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 031.00 | | 399 385.00 | 1 325 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 26 667.00 | 1 663 749.00 | 34 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 26 667.00 | 1 632 777.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 059.00 | | 384 385.00 | 1 309 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 15 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 253.00 | 114 896.00 | 19 500.00 | 867 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 781.00 | 114 896.00 | 19 500.00 | 858 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 225.00 | 2 034.00 | 3 623.00 | 11 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 225.00 | 2 034.00 | 3 623.00 | 11 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 225.00 | 2 034.00 | 3 623.00 | 11 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 288 067.00 | 141 315.00 | 146 751.00 | 288 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 912.00 | | | 217 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VI Groupe et associés | 454 742.00 | 454 742.00 | | 454 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 496.00 | 426 996.00 | 17 500.00 | 444 496.00 |
VW T.V.A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 847.00 | 970 095.00 | 146 751.00 | 1 116 847.00 |