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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 308 752.00 | 583 441.00 | 725 310.00 | 1 308 752.00 |
AP Constructions | 609 092.00 | 58 054.00 | 551 038.00 | 609 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 797.00 | 173 093.00 | 20 704.00 | 193 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 950.00 | 378 581.00 | 55 369.00 | 433 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 994.00 | 1 201 642.00 | 1 483 351.00 | 2 684 994.00 |
BT Marchandises | 442 135.00 | | 442 135.00 | 442 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 048.00 | 10 243.00 | 303 804.00 | 314 048.00 |
BZ Autres créances | 169 720.00 | | 169 720.00 | 169 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 562.00 | 2 730.00 | 1 047 832.00 | 1 050 562.00 |
CF Disponibilités | 959 973.00 | | 959 973.00 | 959 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 131.00 | 12 973.00 | 2 945 158.00 | 2 958 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 125.00 | 1 214 616.00 | 4 428 509.00 | 5 643 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 719 873.00 | 2 634 482.00 | | 2 719 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 293.00 | 85 391.00 | | 57 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 166.00 | 2 895 873.00 | | 2 953 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 257.00 | 146 845.00 | | 850 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 903.00 | 434 751.00 | | 380 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 160.00 | 144 661.00 | | 133 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 453.00 | 86 213.00 | | 97 453.00 |
EA Autres dettes | | 54 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 368.00 | 25 625.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 342.00 | 892 205.00 | | 1 475 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 509.00 | 3 788 079.00 | | 4 428 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 034.00 | 866 971.00 | | 792 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 216.00 | | 1 033 336.00 | 1 678 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 25 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 559.00 | 2 684 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 2 600 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | 50 000.00 | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 244.00 | | 972 415.00 | 1 647 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 10 921.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 118.00 | 149 797.00 | 152 639.00 | 1 059 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 646.00 | 149 797.00 | 152 639.00 | 1 050 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 770.00 | | 5 040.00 | 7 770.00 |
6T Sur comptes clients | 19 159.00 | 5 223.00 | 14 138.00 | 19 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 929.00 | 5 223.00 | 19 178.00 | 26 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 929.00 | 5 223.00 | 19 178.00 | 26 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 223.00 | 14 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 921.00 | 3 750.00 | 17 171.00 | 20 921.00 |
UX Autres créances clients | 301 798.00 | 301 798.00 | | 301 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VI Groupe et associés | 380 903.00 | 380 903.00 | | 380 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 813.00 | | | 226 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 381.00 | 509 210.00 | 17 171.00 | 526 381.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 342.00 | 792 034.00 | 146 244.00 | 1 475 342.00 |