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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 308 752.00 | 786 534.00 | 522 217.00 | 1 308 752.00 |
AP Constructions | 1 145 048.00 | 143 400.00 | 1 001 648.00 | 1 145 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 615.00 | 175 749.00 | 29 866.00 | 205 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 182.00 | 403 809.00 | 139 373.00 | 543 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 674.00 | 1 509 494.00 | 1 826 179.00 | 3 335 674.00 |
BT Marchandises | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 942.00 | 9 556.00 | 228 385.00 | 237 942.00 |
BZ Autres créances | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 412.00 | | 1 050 412.00 | 1 050 412.00 |
CF Disponibilités | 2 026 599.00 | | 2 026 599.00 | 2 026 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 461.00 | 9 556.00 | 4 046 904.00 | 4 056 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 135.00 | 1 519 051.00 | 5 873 084.00 | 7 392 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852 145.00 | 2 777 166.00 | | 2 852 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 481.00 | 74 978.00 | | 211 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 627.00 | 3 028 145.00 | | 3 239 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 361.00 | 604 489.00 | | 991 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 935.00 | 586 387.00 | | 1 215 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 226.00 | 122 746.00 | | 172 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 933.00 | 218 292.00 | | 253 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 633 457.00 | 1 546 464.00 | | 2 633 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 084.00 | 4 574 609.00 | | 5 873 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 525.00 | 1 055 286.00 | | 1 838 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 957.00 | | 585 619.00 | 2 774 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 34 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 903.00 | 3 335 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 472.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 681.00 | 3 251 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 314.00 | | 569 716.00 | 2 694 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | 15 903.00 | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 505.00 | 173 604.00 | 2 442.00 | 1 353 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 033.00 | 173 604.00 | 2 442.00 | 1 345 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
6T Sur comptes clients | 8 574.00 | 3 272.00 | 2 289.00 | 8 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 144.00 | 3 272.00 | 5 859.00 | 12 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 144.00 | 3 272.00 | 5 859.00 | 12 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | 2 289.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
UX Autres créances clients | 226 511.00 | 226 511.00 | | 226 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 361.00 | 196 430.00 | 778 001.00 | 991 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 935.00 | 1 215 935.00 | | 1 215 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 079.00 | 404 754.00 | 29 324.00 | 434 079.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 457.00 | 1 838 525.00 | 778 001.00 | 2 633 457.00 |