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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 14 570.00 | 20 755.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 825.00 | 14 570.00 | 443 255.00 | 457 825.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 197.00 | 14 570.00 | 505 627.00 | 520 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 392.00 | | | -330 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 120.00 | | | -58 120.00 |
DL TOTAL (I) | -380 512.00 | | | -380 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 118.00 | | | 855 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 139.00 | | | 886 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 627.00 | | | 505 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 503.00 | | | 856 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 445.00 | | | 255 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 120.00 | | | -58 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 825.00 | | | 496 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 422 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 457 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 3 533.00 | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | 3 533.00 | | 11 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UP Prêts | 422 500.00 | 39 000.00 | | 422 500.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 855 118.00 | 855 118.00 | | 855 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 138.00 | 48 638.00 | 383 500.00 | 432 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 503.00 | 856 503.00 | | 856 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | | | 893.00 |
ST Autres comptes | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 393 683.00 | | | 2 393 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 571.00 | | | 224 571.00 |