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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 18 103.00 | 17 222.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 826.00 | 18 103.00 | 400 722.00 | 418 826.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 741.00 | 18 103.00 | 471 638.00 | 489 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 512.00 | -330 392.00 | | -388 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 491.00 | -58 120.00 | | -45 491.00 |
DL TOTAL (I) | -426 003.00 | -380 512.00 | | -426 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 688.00 | 855 118.00 | | 867 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 939.00 | 29 635.00 | | 28 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 386.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 641.00 | 886 139.00 | | 897 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 638.00 | 505 627.00 | | 471 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 688.00 | | | 867 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 754.00 | 197 326.00 | | 208 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 246.00 | 255 446.00 | | 254 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 491.00 | -58 120.00 | | -45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 825.00 | | | 457 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 383 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 418 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 500.00 | | | 422 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 3 533.00 | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 3 533.00 | | 14 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UP Prêts | 383 500.00 | 39 000.00 | 344 500.00 | 383 500.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 867 688.00 | 867 688.00 | | 867 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 482.00 | 51 982.00 | 344 500.00 | 396 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 702.00 | 868 702.00 | | 868 702.00 |