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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 25 168.00 | 10 157.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 825.00 | 25 168.00 | 315 657.00 | 340 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 093.00 | | 167 093.00 | 167 093.00 |
BZ Autres créances | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 760.00 | | 206 760.00 | 206 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 585.00 | 25 168.00 | 522 417.00 | 547 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 458.00 | -434 003.00 | | -489 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 889.00 | -55 456.00 | | -173 889.00 |
DL TOTAL (I) | -655 347.00 | -481 458.00 | | -655 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 416.00 | 879 141.00 | | 872 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 978.00 | 1 379.00 | | 151 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
EA Autres dettes | 134 748.00 | 9 382.00 | | 134 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 765.00 | 889 901.00 | | 1 177 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 417.00 | 408 443.00 | | 522 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 396.00 | 200 403.00 | | 53 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 285.00 | 255 858.00 | | 227 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 889.00 | -55 456.00 | | -173 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 825.00 | | | 379 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 305 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 340 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635.00 | 3 533.00 | | 21 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 3 533.00 | | 21 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
UP Prêts | 305 500.00 | 39 000.00 | 266 500.00 | 305 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 872 416.00 | 872 416.00 | | 872 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 728.00 | 245 228.00 | 266 500.00 | 511 728.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 765.00 | 1 177 765.00 | | 1 177 765.00 |