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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 28 700.00 | 6 625.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 825.00 | 28 700.00 | 273 125.00 | 301 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 698.00 | 28 700.00 | 381 998.00 | 410 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 347.00 | | | -663 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
DL TOTAL (I) | -714 797.00 | | | -714 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 624.00 | | | 912 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 795.00 | | | 1 096 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 998.00 | | | 381 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 569.00 | | | 1 096 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 128.00 | | | 235 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
UP Prêts | 266 500.00 | 39 000.00 | 227 500.00 | 266 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VI Groupe et associés | 912 624.00 | 912 624.00 | | 912 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 086.00 | 91 586.00 | 227 500.00 | 319 086.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 795.00 | 1 096 569.00 | 226.00 | 1 096 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495.00 | | | 495.00 |
ST Autres comptes | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 539 148.00 | | | 1 539 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 647.00 | | | 200 647.00 |