| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 32 233.00 | 3 092.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 983.00 | 32 233.00 | 239 750.00 | 271 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 389.00 | 32 233.00 | 370 156.00 | 402 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 797.00 | -663 347.00 | | -722 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 063.00 | -59 449.00 | | -69 063.00 |
DL TOTAL (I) | -783 859.00 | -714 797.00 | | -783 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 635.00 | 912 624.00 | | 983 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 180 087.00 | | 167 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 016.00 | 1 096 795.00 | | 1 154 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 156.00 | 381 998.00 | | 370 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 707.00 | 175 679.00 | | 177 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 769.00 | 235 128.00 | | 246 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 063.00 | -59 449.00 | | -69 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 825.00 | | 29 610.00 | 301 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 452.00 | 236 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 452.00 | 271 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 500.00 | | 29 610.00 | 266 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 700.00 | 3 533.00 | | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 3 533.00 | | 28 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
UP Prêts | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
VB T. V. A. | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VI Groupe et associés | 983 635.00 | 983 635.00 | | 983 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 377.00 | 31 719.00 | 236 658.00 | 268 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 016.00 | 1 151 016.00 | | 1 151 016.00 |