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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 21 635.00 | 13 690.00 | 35 325.00 |
BF Prêts | 344 500.00 | | 344 500.00 | 344 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 825.00 | 21 636.00 | 358 190.00 | 379 825.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 078.00 | 21 635.00 | 408 443.00 | 430 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 003.00 | -388 512.00 | | -434 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 456.00 | -45 491.00 | | -55 456.00 |
DL TOTAL (I) | -481 458.00 | -426 003.00 | | -481 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 141.00 | 867 688.00 | | 879 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 014.00 | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 901.00 | 897 641.00 | | 889 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 443.00 | 471 638.00 | | 408 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 403.00 | 208 754.00 | | 200 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 858.00 | 254 246.00 | | 255 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 456.00 | -45 491.00 | | -55 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 825.00 | | | 418 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 344 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 379 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 3 533.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 3 533.00 | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UP Prêts | 344 500.00 | 39 000.00 | 305 500.00 | 344 500.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 879 141.00 | 879 141.00 | | 879 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 458.00 | 41 958.00 | 305 500.00 | 347 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 901.00 | 889 901.00 | | 889 901.00 |