| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 151.00 | | 524 151.00 | 524 151.00 |
BZ Autres créances | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 466.00 | | 599 466.00 | 599 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 515.00 | 2 049.00 | 599 466.00 | 601 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 565.00 | | | -10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 871.00 | | | 419 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 514.00 | | | 595 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 466.00 | | | 599 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 514.00 | | | 595 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 618.00 | | 1 601 618.00 | 1 601 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 618.00 | | 1 601 618.00 | 1 601 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -19 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 381.00 | | | -20 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 172.00 | | | 1 816 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 737.00 | | | 1 826 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 565.00 | | | -10 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 871.00 | 419 871.00 | | 419 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 524 151.00 | 524 151.00 | | 524 151.00 |
VB T. V. A. | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 466.00 | 599 466.00 | | 599 466.00 |
VW T.V.A. | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 514.00 | 595 514.00 | | 595 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214.00 | | | 214.00 |
ST Autres comptes | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517 413.00 | | | 1 517 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 838.00 | | | 349 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 378.00 | | | 318 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 902.00 | | | 1 579 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |