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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 324.00 | 618.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942.00 | 1 324.00 | 618.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 760.00 | 7 500.00 | 490 260.00 | 497 760.00 |
BZ Autres créances | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CF Disponibilités | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 547.00 | 7 500.00 | 750 047.00 | 757 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 490.00 | 8 824.00 | 750 666.00 | 759 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | -10 565.00 | | | -10 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 398.00 | | | 592 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 089.00 | | | 142 089.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 986.00 | | | 740 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 666.00 | | | 750 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 986.00 | | | 740 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 1 871 132.00 | | 1 871 132.00 | 1 871 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 812.00 | | 1 871 812.00 | 1 871 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 794.00 | | | 300 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 804.00 | | | 2 172 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 076.00 | | | 2 167 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049.00 | | 949.00 | 2 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 1 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | | 949.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 331.00 | 1 056.00 | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 331.00 | 1 056.00 | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 398.00 | 592 398.00 | | 592 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 497 760.00 | 497 760.00 | | 497 760.00 |
VB T. V. A. | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
VC Groupe et associés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 644.00 | 697 644.00 | | 697 644.00 |
VW T.V.A. | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 986.00 | 740 986.00 | | 740 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | | | 808.00 |
ST Autres comptes | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825 794.00 | | | 1 825 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 420.00 | | | 413 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 830.00 | | | 349 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 570.00 | | | 1 913 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |