| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 527.00 | 12 116.00 | 10 411.00 | 22 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 227.00 | 12 116.00 | 19 111.00 | 31 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 449.00 | | 1 898 449.00 | 1 898 449.00 |
BZ Autres créances | 279 994.00 | | 279 994.00 | 279 994.00 |
CF Disponibilités | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 733.00 | | 2 301 733.00 | 2 301 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 961.00 | 12 116.00 | 2 320 844.00 | 2 332 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
DP Provisions pour risques | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 491.00 | | | 1 692 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 298.00 | | | 472 298.00 |
EA Autres dettes | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 949.00 | | | 2 259 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 844.00 | | | 2 320 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 949.00 | | | 2 259 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 5 887 548.00 | | 5 887 548.00 | 5 887 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 718.00 | | 5 887 718.00 | 5 887 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 082.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 829.00 | | | 227 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638.00 | | | -6 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 570.00 | | | 6 119 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 720.00 | | | 6 110 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513.00 | | 14 772.00 | 17 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 31 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 22 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | | 7 272.00 | 16 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 7 500.00 | 1 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | 5 937.00 | 997.00 | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 5 937.00 | 997.00 | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 491.00 | 1 692 491.00 | | 1 692 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 703.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 449.00 | 1 898 449.00 | | 1 898 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 279 845.00 | 279 845.00 | | 279 845.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 723.00 | 2 184 023.00 | 8 700.00 | 2 192 723.00 |
VW T.V.A. | 324 863.00 | 324 853.00 | | 324 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 949.00 | 2 259 949.00 | | 2 259 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 152 184.00 | | | 152 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
YT Sous‐traitance | 4 903 255.00 | | | 4 903 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 757.00 | | | 1 077 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 079.00 | | | 970 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 135 297.00 | | | 5 135 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |