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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 2 030.00 | 1 222.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252.00 | 2 030.00 | 1 222.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 539.00 | 7 500.00 | 978 039.00 | 985 539.00 |
BZ Autres créances | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
CF Disponibilités | 154 226.00 | | 154 226.00 | 154 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 526.00 | 7 500.00 | 1 374 026.00 | 1 381 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 778.00 | 9 530.00 | 1 375 248.00 | 1 384 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 627.00 | | | 1 131 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 470.00 | | | 1 365 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 248.00 | | | 1 375 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 470.00 | | | 1 365 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FG Production vendue services | 2 341 331.00 | | 2 341 331.00 | 2 341 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 990.00 | | 2 343 990.00 | 2 343 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 215.00 | | | 395 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 064.00 | | | 2 742 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 965.00 | | | 2 741 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942.00 | | 1 310.00 | 1 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 1 310.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324.00 | 706.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 706.00 | | 1 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 627.00 | 1 131 627.00 | | 1 131 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 985 539.00 | 985 539.00 | | 985 539.00 |
VB T. V. A. | 187 598.00 | 187 598.00 | | 187 598.00 |
VC Groupe et associés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 300.00 | 1 227 300.00 | | 1 227 300.00 |
VW T.V.A. | 165 271.00 | 165 271.00 | | 165 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 470.00 | 1 365 470.00 | | 1 365 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
YT Sous‐traitance | 2 318 231.00 | | | 2 318 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 601.00 | | | 433 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 671.00 | | | 390 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436 014.00 | | | 2 436 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |