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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 190.00 | 4 021.00 | 7 169.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 190.00 | 4 021.00 | 7 169.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 473.00 | 7 500.00 | 1 135 973.00 | 1 143 473.00 |
BZ Autres créances | 288 333.00 | | 288 333.00 | 288 333.00 |
CF Disponibilités | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 970.00 | 7 500.00 | 1 565 470.00 | 1 572 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 160.00 | 11 521.00 | 1 572 639.00 | 1 584 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DP Provisions pour risques | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 059.00 | | | 1 237 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 885.00 | | | 265 885.00 |
EA Autres dettes | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 214.00 | | | 1 542 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 639.00 | | | 1 572 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 214.00 | | | 1 542 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | 2 869 984.00 | | 2 869 984.00 | 2 869 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 304.00 | | 2 872 304.00 | 2 872 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 055.00 | | | 720 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 691.00 | | | -18 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 371.00 | | | 3 592 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 625.00 | | | 3 588 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252.00 | | 7 938.00 | 3 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | 7 938.00 | 3 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 1 991.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 1 991.00 | | 2 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 16 900.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 059.00 | 1 237 059.00 | | 1 237 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 473.00 | 1 143 473.00 | | 1 143 473.00 |
VB T. V. A. | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 471.00 | 1 433 471.00 | | 1 433 471.00 |
VW T.V.A. | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 214.00 | 1 542 214.00 | | 1 542 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
ST Autres comptes | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
YT Sous‐traitance | 2 817 658.00 | | | 2 817 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 681.00 | | | 626 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 163.00 | | | 572 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 123 862.00 | | | 3 123 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |