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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 314.00 | 7 177.00 | 9 136.00 | 16 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513.00 | 7 177.00 | 10 336.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 179.00 | | 1 303 179.00 | 1 303 179.00 |
BZ Autres créances | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
CF Disponibilités | 400 513.00 | | 400 513.00 | 400 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 138.00 | | 1 960 138.00 | 1 960 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 651.00 | 7 177.00 | 1 970 475.00 | 1 977 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DG Autres réserves | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DH Report à nouveau | -992.00 | -4 738.00 | | -992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 3 746.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 13 964.00 | 13 525.00 | | 13 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325.00 | 3 589.00 | | 16 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 186.00 | 1 237 059.00 | | 1 524 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 698.00 | 265 885.00 | | 400 698.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 35 681.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 511.00 | 1 542 214.00 | | 1 956 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 475.00 | 1 572 639.00 | | 1 970 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 4 277 451.00 | | 4 277 451.00 | 4 277 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 621.00 | | 4 277 621.00 | 4 277 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 18 670.00 | | 3 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 18 691.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -18 691.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 506.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 851.00 | 3 592 371.00 | | 4 469 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 412.00 | 3 588 625.00 | | 4 469 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 3 746.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 187.00 | | 7 316.00 | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 16 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | | 6 116.00 | 11 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 200.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 4 149.00 | 993.00 | 4 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 4 149.00 | 993.00 | 4 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |