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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 614.00 | 5 155.00 | 7 458.00 | 12 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 554.00 | | 2 401 554.00 | 2 401 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 168.00 | 5 155.00 | 2 659 013.00 | 2 664 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 968 781.00 | | 968 781.00 | 968 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 663.00 | | 1 065 663.00 | 1 065 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 831.00 | 5 155.00 | 3 724 675.00 | 3 729 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 709 306.00 | 3 779 306.00 | | 3 709 306.00 |
DH Report à nouveau | -49 173.00 | | | -49 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | -49 173.00 | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 215.00 | 3 746 633.00 | | 3 676 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 19 217.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 14 640.00 | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 114.00 | 17 722.00 | | 26 114.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 461.00 | 51 580.00 | | 48 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 675.00 | 3 798 213.00 | | 3 724 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 033.00 | 115 863.00 | | 154 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 452.00 | 165 036.00 | | 154 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | -49 173.00 | | -418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 318.00 | | | 2 599 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 704.00 | | | 2 586 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
VP Divers | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |