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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 4 999.00 | 7 775.00 | 12 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 775.00 | 4 999.00 | 363 775.00 | 368 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 1 849 168.00 | | 1 849 168.00 | 1 849 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | 5 335.00 | 2 944 664.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 228.00 | 5 335.00 | 5 036 892.00 | 5 042 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 003.00 | 10 335.00 | 5 400 668.00 | 5 411 003.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 092 346.00 | 3 409 305.00 | | 5 092 346.00 |
DH Report à nouveau | | -49 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | 1 732 631.00 | | 26 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 016.00 | 5 108 846.00 | | 5 135 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 483.00 | 60 869.00 | | 218 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 20 257.00 | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 313.00 | 424 659.00 | | 24 313.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 652.00 | 509 598.00 | | 265 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 668.00 | 5 618 444.00 | | 5 400 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 652.00 | 509 598.00 | | 265 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 588.00 | | 343 588.00 | 343 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 588.00 | | 343 588.00 | 343 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 093 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 093 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 065.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 2 298 119.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 1 795 309.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 94 587.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 177.00 | 4 420 648.00 | | 360 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 007.00 | 2 688 016.00 | | 334 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 170.00 | 1 732 631.00 | | 26 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 775.00 | | | 368 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 760.00 | 239.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 239.00 | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 169.00 | 1 849 169.00 | | 1 849 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 521.00 | 1 856 521.00 | | 1 856 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 652.00 | 265 652.00 | | 265 652.00 |