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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 5 239.00 | 7 536.00 | 12 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 113.00 | 5 239.00 | 397 874.00 | 403 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
BZ Autres créances | 2 023 541.00 | | 2 023 541.00 | 2 023 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935 810.00 | 7 121.00 | 2 928 688.00 | 2 935 810.00 |
CF Disponibilités | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 801.00 | 7 121.00 | 5 057 679.00 | 5 064 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 914.00 | 12 360.00 | 5 455 553.00 | 5 467 914.00 |
CU Autres participations | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 118 516.00 | 5 092 346.00 | | 5 118 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 765.00 | 26 170.00 | | 100 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 782.00 | 5 135 016.00 | | 5 235 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 451.00 | 218 483.00 | | 154 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 22 854.00 | | 50 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 019.00 | 24 313.00 | | 15 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 771.00 | 265 652.00 | | 219 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 553.00 | 5 400 668.00 | | 5 455 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 771.00 | 265 652.00 | | 219 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 197.00 | | 294 197.00 | 294 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 197.00 | | 294 197.00 | 294 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 610.00 | 12 828.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 214.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 214.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -214.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 7 772.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 149.00 | 360 177.00 | | 307 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 383.00 | 334 007.00 | | 206 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 765.00 | 26 170.00 | | 100 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 775.00 | | 34 338.00 | 368 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 000.00 | | 34 338.00 | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 239.00 | 5 239.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 239.00 | 5 239.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
VI Groupe et associés | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 542.00 | 2 023 542.00 | | 2 023 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 095.00 | 2 076 148.00 | 7 948.00 | 2 084 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |