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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 4 760.00 | 8 014.00 | 12 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 775.00 | 4 760.00 | 364 014.00 | 368 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BZ Autres créances | 2 107 170.00 | | 2 107 170.00 | 2 107 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 117 335.00 | | 117 335.00 | 117 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 429.00 | | 5 254 429.00 | 5 254 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 205.00 | 4 760.00 | 5 618 444.00 | 5 623 205.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 409 305.00 | 3 709 306.00 | | 3 409 305.00 |
DH Report à nouveau | -49 590.00 | -49 173.00 | | -49 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 631.00 | -418.00 | | 1 732 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 846.00 | 3 676 215.00 | | 5 108 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 869.00 | 5 900.00 | | 60 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 16 325.00 | | 20 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 659.00 | 26 114.00 | | 424 659.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 123.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 598.00 | 48 461.00 | | 509 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 444.00 | 3 724 675.00 | | 5 618 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 598.00 | | | 509 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 930.00 | | 305 930.00 | 305 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 930.00 | | 305 930.00 | 305 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093 428.00 | | | 4 093 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093 428.00 | | | 4 093 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297 054.00 | | | 2 297 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 119.00 | 450.00 | | 2 298 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795 309.00 | -450.00 | | 1 795 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 648.00 | 154 033.00 | | 4 420 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 016.00 | 154 452.00 | | 2 688 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 631.00 | -418.00 | | 1 732 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 168.00 | | | 2 664 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 554.00 | | | 2 651 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155.00 | 162.00 | 557.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 162.00 | 557.00 | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 931.00 | 270 931.00 | | 270 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VP Divers | 2 107 170.00 | 2 107 170.00 | | 2 107 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 094.00 | 2 187 094.00 | | 2 187 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 599.00 | 509 599.00 | | 509 599.00 |