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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 5 317.00 | 7 458.00 | 12 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 961.00 | | 234 961.00 | 234 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 178.00 | 5 317.00 | 250 861.00 | 256 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
BZ Autres créances | 2 058 551.00 | | 2 058 551.00 | 2 058 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043 807.00 | 45 248.00 | 1 998 559.00 | 2 043 807.00 |
CF Disponibilités | 676 993.00 | | 676 993.00 | 676 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 125.00 | 45 248.00 | 4 801 877.00 | 4 847 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 302.00 | 50 565.00 | 5 052 737.00 | 5 103 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 550 876.00 | 5 219 282.00 | | 4 550 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 479.00 | -18 406.00 | | -20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 897.00 | 5 217 376.00 | | 4 546 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 090.00 | 138 961.00 | | 456 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 25 200.00 | | 34 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | 12 319.00 | | 14 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 840.00 | 176 480.00 | | 505 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 737.00 | 5 393 855.00 | | 5 052 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 1 211.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -1 211.00 | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 830.00 | 148 459.00 | | 217 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 309.00 | 166 865.00 | | 238 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 479.00 | -18 406.00 | | -20 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 560.00 | | 48 367.00 | 457 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 750.00 | 243 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 750.00 | 256 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 785.00 | | 48 367.00 | 444 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 142.00 | 448 142.00 | | 448 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
UX Autres créances clients | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 550.00 | 2 058 550.00 | | 2 058 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 185.00 | 2 126 324.00 | 109 861.00 | 2 236 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 840.00 | 505 840.00 | | 505 840.00 |