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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 5 316.00 | 7 458.00 | 12 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 560.00 | 5 316.00 | 452 243.00 | 457 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BZ Autres créances | 1 726 759.00 | | 1 726 759.00 | 1 726 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935 810.00 | 1 024.00 | 2 934 785.00 | 2 935 810.00 |
CF Disponibilités | 227 119.00 | | 227 119.00 | 227 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 636.00 | 1 024.00 | 4 941 611.00 | 4 942 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 197.00 | 6 341.00 | 5 393 855.00 | 5 400 197.00 |
CU Autres participations | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 219 282.00 | | | 5 219 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 376.00 | | | 5 217 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 855.00 | | | 5 393 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 479.00 | | | 176 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 865.00 | | | 166 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 405.00 | | | -18 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 114.00 | | 54 447.00 | 403 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 338.00 | | 54 447.00 | 390 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239.00 | 78.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 78.00 | | 5 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VI Groupe et associés | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 759.00 | 1 726 759.00 | | 1 726 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 101.00 | 1 779 707.00 | 62 395.00 | 1 842 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |