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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 784.00 | | 3 214 784.00 | 3 214 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 598.00 | | 3 225 598.00 | 3 225 598.00 |
CU Autres participations | 3 214 625.00 | | 3 214 625.00 | 3 214 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 835.00 | -95 245.00 | | -56 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 777.00 | 38 410.00 | | 88 777.00 |
DL TOTAL (I) | 531 942.00 | 443 165.00 | | 531 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 603.00 | 637 168.00 | | 496 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 15 116.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | 28 965.00 | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | 158 401.00 | 97 018.00 | | 158 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 656.00 | 2 798 268.00 | | 2 693 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 598.00 | 3 241 433.00 | | 3 225 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 144.00 | -36 990.00 | | -34 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 132 302.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 223.00 | 93 892.00 | | 91 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 777.00 | 38 410.00 | | 88 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 784.00 | | | 3 214 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 784.00 | | | 3 214 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 401.00 | 158 401.00 | | 158 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 604.00 | 168 479.00 | 250 000.00 | 496 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203.00 | 44.00 | 159.00 | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 656.00 | 2 365 531.00 | 250 000.00 | 2 693 656.00 |