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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 800.00 | | 3 214 800.00 | 3 214 800.00 |
BZ Autres créances | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CF Disponibilités | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 76.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 641.00 | | 141 641.00 | 141 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 441.00 | | 3 356 441.00 | 3 356 441.00 |
CU Autres participations | 3 214 625.00 | | 3 214 625.00 | 3 214 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 999.00 | 6 675.00 | | 13 999.00 |
DG Autres réserves | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
DH Report à nouveau | 235 638.00 | 96 485.00 | | 235 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 667.00 | 146 477.00 | | 162 667.00 |
DL TOTAL (I) | 942 649.00 | 779 982.00 | | 942 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 537.00 | 268 695.00 | | 205 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 999.00 | 2 044 499.00 | | 2 119 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 719.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | 13 148.00 | | 4 923.00 |
EA Autres dettes | 75 594.00 | 122 595.00 | | 75 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 792.00 | 2 456 658.00 | | 2 413 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 441.00 | 3 236 638.00 | | 3 356 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 221.00 | -20 220.00 | | -18 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 821.00 | 238 998.00 | | 253 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 154.00 | 92 521.00 | | 91 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 667.00 | 146 477.00 | | 162 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 999.00 | 2 119 999.00 | | 2 119 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 536.00 | 64 911.00 | 140 625.00 | 205 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 460.00 | 83 285.00 | 175.00 | 83 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 792.00 | 2 273 167.00 | 140 625.00 | 2 413 792.00 |