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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 793.00 | | 3 214 793.00 | 3 214 793.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 638.00 | | 3 236 638.00 | 3 236 638.00 |
CU Autres participations | 3 214 625.00 | | 3 214 625.00 | 3 214 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 675.00 | 1 597.00 | | 6 675.00 |
DG Autres réserves | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
DH Report à nouveau | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 477.00 | 101 563.00 | | 146 477.00 |
DL TOTAL (I) | 779 982.00 | 633 505.00 | | 779 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 695.00 | 331 914.00 | | 268 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 499.00 | 2 100 119.00 | | 2 044 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 907.00 | | 7 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | 2 434.00 | | 13 148.00 |
EA Autres dettes | 122 595.00 | 140 508.00 | | 122 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 658.00 | 2 582 883.00 | | 2 456 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 638.00 | 3 216 388.00 | | 3 236 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 220.00 | -24 024.00 | | -20 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 998.00 | 200 604.00 | | 238 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 521.00 | 99 041.00 | | 92 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 477.00 | 101 563.00 | | 146 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044 499.00 | 2 044 499.00 | | 2 044 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 695.00 | 65 570.00 | 203 125.00 | 268 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 420.00 | 168.00 | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 656.00 | 2 253 531.00 | 203 125.00 | 2 456 656.00 |