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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 808.00 | | 3 214 808.00 | 3 214 808.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CF Disponibilités | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 236.00 | | 3 334 236.00 | 3 334 236.00 |
CU Autres participations | 3 214 625.00 | | 3 214 625.00 | 3 214 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 13 999.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
DH Report à nouveau | 235 638.00 | 235 638.00 | | 235 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396.00 | 162 667.00 | | -3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 812 587.00 | 942 649.00 | | 812 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 315.00 | 205 537.00 | | 142 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 847.00 | 2 119 999.00 | | 2 120 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 740.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 923.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EA Autres dettes | 234 384.00 | 75 594.00 | | 234 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 649.00 | 2 413 792.00 | | 2 521 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 236.00 | 3 356 441.00 | | 3 334 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 877.00 | -18 221.00 | | -16 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 484.00 | 253 821.00 | | 85 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 880.00 | 91 154.00 | | 88 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396.00 | 162 667.00 | | -3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 162.00 | 2 185 037.00 | 78 125.00 | 2 263 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 16 947.00 | 183.00 | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 649.00 | 2 443 524.00 | 78 125.00 | 2 521 649.00 |