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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 786.00 | | 3 214 786.00 | 3 214 786.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 388.00 | | 3 216 388.00 | 3 216 388.00 |
CU Autres participations | 3 214 625.00 | | 3 214 625.00 | 3 214 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
DH Report à nouveau | | -56 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 563.00 | 88 777.00 | | 101 563.00 |
DL TOTAL (I) | 633 505.00 | 531 942.00 | | 633 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 914.00 | 496 603.00 | | 331 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 119.00 | 2 020 000.00 | | 2 100 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 980.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 10 672.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 140 508.00 | 158 401.00 | | 140 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 883.00 | 2 693 656.00 | | 2 582 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 388.00 | 3 225 598.00 | | 3 216 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 024.00 | -34 144.00 | | -24 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 604.00 | 180 000.00 | | 200 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 041.00 | 91 223.00 | | 99 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 563.00 | 88 777.00 | | 101 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 119.00 | 2 100 119.00 | | 2 100 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 914.00 | 66 289.00 | 250 000.00 | 331 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232.00 | 71.00 | 161.00 | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 883.00 | 2 317 258.00 | 250 000.00 | 2 582 883.00 |