| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 310.00 | 43 036.00 | 62 274.00 | 105 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 767.00 | 47 804.00 | 1 964.00 | 49 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 173.00 | 90 839.00 | 108 334.00 | 199 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
BZ Autres créances | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 597.00 | | 422 597.00 | 422 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 770.00 | 90 839.00 | 530 931.00 | 621 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 2 892.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 50 789.00 | 19 925.00 | | 50 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 892.00 | 32 487.00 | | 74 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 303 847.00 | 208 984.00 | | 303 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 617.00 | 39 072.00 | | 47 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 863.00 | 14 944.00 | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 52 952.00 | | 67 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 125.00 | 115 659.00 | | 66 125.00 |
EA Autres dettes | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 084.00 | 222 627.00 | | 227 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 931.00 | 431 611.00 | | 530 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 283.00 | 203 768.00 | | 213 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 814.00 | | 65 359.00 | 143 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 199 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 155 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 718.00 | | 65 359.00 | 99 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 884.00 | 13 955.00 | 10 000.00 | 86 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 884.00 | 13 955.00 | 10 000.00 | 86 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 069.00 | | | 161 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VC Groupe et associés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 617.00 | 33 816.00 | 13 801.00 | 47 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VP Divers | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 381.00 | 244 381.00 | | 244 381.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 221.00 | 204 419.00 | 13 801.00 | 218 221.00 |