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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 766.00 | 98 676.00 | 42 090.00 | 140 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 752.00 | 100 159.00 | 89 593.00 | 189 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 315.00 | 198 835.00 | 178 479.00 | 377 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 547.00 | | 210 547.00 | 210 547.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 063.00 | | 550 063.00 | 550 063.00 |
CF Disponibilités | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 410.00 | | 1 019 410.00 | 1 019 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 724.00 | 198 835.00 | 1 197 889.00 | 1 396 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
DG Autres réserves | 443 748.00 | 221 691.00 | | 443 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 608.00 | 222 057.00 | | 290 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 903 404.00 | 615 166.00 | | 903 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 293.00 | 4 905.00 | | 16 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 366.00 | | 3 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 449.00 | 74 837.00 | | 90 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 681.00 | 121 115.00 | | 131 681.00 |
EA Autres dettes | 52 909.00 | 36 489.00 | | 52 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 486.00 | 302 678.00 | | 294 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 889.00 | 917 844.00 | | 1 197 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 486.00 | 302 678.00 | | 294 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 388.00 | | 85 342.00 | 334 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 416.00 | 377 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 416.00 | 330 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 592.00 | | 85 342.00 | 287 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 271.00 | 44 981.00 | 40 417.00 | 194 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 271.00 | 44 981.00 | 40 417.00 | 194 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
VB T. V. A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |
VW T.V.A. | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |