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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 095.00 | 55 259.00 | 51 836.00 | 107 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 267.00 | 50 315.00 | 31 952.00 | 82 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 458.00 | 105 574.00 | 127 885.00 | 233 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 718.00 | | 304 718.00 | 304 718.00 |
BZ Autres créances | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 752.00 | 105 574.00 | 604 179.00 | 709 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 4 516.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 121 935.00 | 50 789.00 | | 121 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 664.00 | 74 892.00 | | 56 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 571.00 | 19 971.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 356 111.00 | 303 847.00 | | 356 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621.00 | 47 617.00 | | 33 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 67 275.00 | | 52 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 853.00 | 66 125.00 | | 87 853.00 |
EA Autres dettes | 71 112.00 | 37 203.00 | | 71 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 068.00 | 227 084.00 | | 248 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 179.00 | 530 931.00 | | 604 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 741.00 | 213 283.00 | | 240 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 173.00 | | 43 285.00 | 199 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 233 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 189 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 077.00 | | 43 285.00 | 155 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 839.00 | 23 734.00 | 9 000.00 | 90 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | 23 734.00 | 9 000.00 | 90 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 304 718.00 | 304 718.00 | | 304 718.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 621.00 | 26 294.00 | 7 327.00 | 33 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VP Divers | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 011.00 | 359 011.00 | | 359 011.00 |
VW T.V.A. | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 068.00 | 240 741.00 | 7 327.00 | 248 068.00 |