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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 872.00 | 103 930.00 | 16 943.00 | 120 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 720.00 | 90 341.00 | 76 379.00 | 166 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 388.00 | 194 271.00 | 140 117.00 | 334 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 375.00 | | 500 375.00 | 500 375.00 |
CF Disponibilités | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 727.00 | | 777 727.00 | 777 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 115.00 | 194 271.00 | 917 844.00 | 1 112 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 368.00 | 14 446.00 | | 15 368.00 |
DG Autres réserves | 221 691.00 | 239 450.00 | | 221 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 057.00 | 133 163.00 | | 222 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371.00 | 6 771.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 615 166.00 | 547 509.00 | | 615 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905.00 | 16 619.00 | | 4 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 731.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461.00 | 17 635.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 837.00 | 31 144.00 | | 74 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 115.00 | 89 573.00 | | 121 115.00 |
EA Autres dettes | 36 489.00 | 29 608.00 | | 36 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 504.00 | 64 500.00 | | 62 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 678.00 | 249 811.00 | | 302 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 844.00 | 797 320.00 | | 917 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 678.00 | 244 906.00 | | 302 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 623.00 | | 50 765.00 | 283 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 527.00 | | 48 065.00 | 239 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | 2 700.00 | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 359.00 | 37 912.00 | | 156 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 359.00 | 37 912.00 | | 156 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VB T. V. A. | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VW T.V.A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 217.00 | 300 217.00 | | 300 217.00 |