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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 295.00 | 87 897.00 | 24 398.00 | 112 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 232.00 | 68 463.00 | 58 770.00 | 127 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 623.00 | 156 359.00 | 127 264.00 | 283 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 234.00 | | 169 234.00 | 169 234.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 335 796.00 | | 335 796.00 | 335 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 056.00 | | 670 056.00 | 670 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 679.00 | 156 359.00 | 797 320.00 | 953 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 446.00 | 11 094.00 | | 14 446.00 |
DG Autres réserves | 239 450.00 | 175 766.00 | | 239 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 163.00 | 67 036.00 | | 133 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 771.00 | 11 171.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 547 509.00 | 418 746.00 | | 547 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 619.00 | 35 579.00 | | 16 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 1 653.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 144.00 | 64 610.00 | | 31 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 573.00 | 83 303.00 | | 89 573.00 |
EA Autres dettes | 29 608.00 | 103 226.00 | | 29 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 811.00 | 288 370.00 | | 249 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 320.00 | 707 116.00 | | 797 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 906.00 | 271 751.00 | | 244 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 820.00 | | 4 803.00 | 278 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 724.00 | | 4 803.00 | 234 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 368.00 | 33 991.00 | | 122 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 368.00 | 33 991.00 | | 122 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 619.00 | 11 714.00 | 4 905.00 | 16 619.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
VW T.V.A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 176.00 | 227 271.00 | 4 905.00 | 232 176.00 |