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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 863.00 | 71 649.00 | 36 215.00 | 107 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 861.00 | 50 720.00 | 76 141.00 | 126 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 820.00 | 122 368.00 | 156 452.00 | 278 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 178.00 | | 278 178.00 | 278 178.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 665.00 | | 550 665.00 | 550 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 485.00 | 122 368.00 | 707 116.00 | 829 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 680.00 | 153 680.00 | | 153 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 094.00 | 8 261.00 | | 11 094.00 |
DG Autres réserves | 175 766.00 | 121 935.00 | | 175 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 036.00 | 56 664.00 | | 67 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 171.00 | 15 571.00 | | 11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 418 746.00 | 356 111.00 | | 418 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 579.00 | 33 621.00 | | 35 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 2 651.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 610.00 | 52 831.00 | | 64 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 303.00 | 87 853.00 | | 83 303.00 |
EA Autres dettes | 103 226.00 | 71 112.00 | | 103 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 370.00 | 248 068.00 | | 288 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 116.00 | 604 179.00 | | 707 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 751.00 | 240 741.00 | | 271 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 458.00 | | 86 862.00 | 233 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 278 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 234 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 362.00 | | 86 862.00 | 189 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 574.00 | 29 595.00 | 12 800.00 | 105 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 574.00 | 29 595.00 | 12 800.00 | 105 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 178.00 | 278 178.00 | | 278 178.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 579.00 | 18 960.00 | 16 619.00 | 35 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
VW T.V.A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 370.00 | 271 751.00 | 16 619.00 | 288 370.00 |