| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 706 734.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 732 120.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 153.00 | 1 073 153.00 | | 1 073 153.00 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 949.00 | 3 080 949.00 | | 3 080 949.00 |
AN Terrains | 1 396 581.00 | | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 |
AP Constructions | 4 727 219.00 | 3 642 530.00 | 1 084 689.00 | 4 727 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 685.00 | 1 212 685.00 | | 1 212 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 032.00 | 2 750 559.00 | 148 473.00 | 2 899 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 332 114.00 | 14 446 388.00 | 322 885 726.00 | 337 332 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 754.00 | | 1 855 754.00 | 1 855 754.00 |
BZ Autres créances | 37 468 009.00 | 4 795 008.00 | 32 673 001.00 | 37 468 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 774 394.00 | 328 761.00 | 181 445 633.00 | 181 774 394.00 |
CF Disponibilités | 28 674 764.00 | | 28 674 764.00 | 28 674 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 865 706.00 | 5 123 769.00 | 244 741 937.00 | 249 865 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 197 820.00 | 19 570 157.00 | 567 627 663.00 | 587 197 820.00 |
CU Autres participations | 322 654 422.00 | 2 662 273.00 | 319 992 149.00 | 322 654 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 457 185.00 | 440 463 185.00 | | 438 457 185.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 443.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078 409.00 | 2 744 220.00 | | -4 078 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 996.00 | 109 380.00 | | 94 996.00 |
DL TOTAL (I) | 489 474 435.00 | 498 317 228.00 | | 489 474 435.00 |
DP Provisions pour risques | 196 786.00 | 279 731.00 | | 196 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 786.00 | 279 731.00 | | 196 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 484.00 | 48 762.00 | | 152 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 524 184.00 | 58 473 850.00 | | 75 524 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 071.00 | 797 345.00 | | 997 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 149.00 | 896 612.00 | | 711 149.00 |
EA Autres dettes | 571 554.00 | 546 168.00 | | 571 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 956 442.00 | 60 762 737.00 | | 77 956 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 627 663.00 | 559 359 696.00 | | 567 627 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 502 609.00 | 14 360 726.00 | | 14 502 609.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 272 044.00 | 1 130 674.00 | | 1 272 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 144 572.00 | |
FG Production vendue services | 5 250 530.00 | 27 717.00 | 5 278 247.00 | 5 250 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 530.00 | 27 717.00 | 5 278 247.00 | 5 250 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 405 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 145 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 410 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 060 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 948 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 572.00 | 29 933.00 | | 23 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 399.00 | 188 651.00 | | 14 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 971.00 | 221 634.00 | | 37 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 328.00 | 5 443 853.00 | | 8 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | 5 443 853.00 | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 644.00 | -5 222 219.00 | | 29 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 000.00 | 171 000.00 | | 149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105 298.00 | 1 714 811.00 | | 2 105 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 325 818.00 | 16 969 417.00 | | 12 325 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 404 228.00 | 14 225 196.00 | | 16 404 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078 409.00 | 2 744 220.00 | | -4 078 409.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -967 546.00 | -3 277 775.00 | | -967 546.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 673.00 | 104 430.00 | | 47 673.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 544 242.00 | 17 675 636.00 | | 15 544 242.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 624 368.00 | 14 502 291.00 | | 14 624 368.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 121 759.00 | 141 565.00 | | 121 759.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 502 609.00 | 14 360 726.00 | | 14 502 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 342 624.00 | | 946.00 | 337 342 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 322 918 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 456.00 | 337 332 114.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 10 235 517.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | | 4 178 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 246 517.00 | | | 10 246 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 917 765.00 | | 946.00 | 322 917 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 578 216.00 | 205 899.00 | | 11 578 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | | 4 178 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399 875.00 | 205 899.00 | | 7 399 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 731.00 | | 82 944.00 | 279 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 604 460.00 | 5 398 497.00 | 1 879 188.00 | 1 604 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 560.00 | 8 060 670.00 | 1 879 188.00 | 1 604 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 291.00 | 8 060 670.00 | 1 962 133.00 | 1 884 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 389 749.00 | 82 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 670 921.00 | 1 879 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 762.00 | 296 762.00 | | 296 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 071.00 | 997 071.00 | | 997 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 554.00 | 571 554.00 | | 571 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 754.00 | | | 1 855 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VC Groupe et associés | -35 359 966.00 | | | -35 359 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VI Groupe et associés | 75 227 422.00 | 75 227 422.00 | | 75 227 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004 870.00 | | | 2 004 870.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 678 888.00 | 39 415 055.00 | 263 833.00 | 39 678 888.00 |
VW T.V.A. | 252 409.00 | 252 409.00 | | 252 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 956 442.00 | 77 956 442.00 | | 77 956 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |