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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 324 288.00 | 115 052.00 | 1 209 236.00 | 1 324 288.00 |
AP Constructions | 14 182 005.00 | 3 556 080.00 | 10 625 925.00 | 14 182 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 066.00 | 94 030.00 | 49 036.00 | 143 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 000.00 | 123 786.00 | 136 214.00 | 260 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 513.00 | | 162 513.00 | 162 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 071 872.00 | 3 888 948.00 | 12 182 924.00 | 16 071 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | 31 522.00 | 86 078.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 639 761.00 | | 639 761.00 | 639 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 670.00 | 31 522.00 | 765 148.00 | 796 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 542.00 | 3 920 470.00 | 12 948 072.00 | 16 868 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573 547.00 | 3 002 624.00 | | 3 573 547.00 |
DK Provisions réglementées | | 747 669.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 024 807.00 | 4 201 552.00 | | 4 024 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 756.00 | 619 197.00 | | 615 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 581.00 | 181 271.00 | | 79 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 910.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 270.00 | 10 883.00 | | 11 270.00 |
EA Autres dettes | 8 197 324.00 | 8 291 827.00 | | 8 197 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923 265.00 | 9 129 422.00 | | 8 923 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 948 072.00 | 13 330 974.00 | | 12 948 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 192.00 | | 4 000 192.00 | 4 000 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 192.00 | | 4 000 192.00 | 4 000 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 970 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 669.00 | 4 943.00 | | 747 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 669.00 | 120 844.00 | | 747 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 669.00 | -137 123.00 | | 747 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 199.00 | 5 229 314.00 | | 5 816 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 652.00 | 2 226 690.00 | | 2 242 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573 547.00 | 3 002 624.00 | | 3 573 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802 113.00 | | 672 548.00 | 15 802 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 788.00 | | 16 071 872.00 | 402 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 788.00 | | 16 071 872.00 | 402 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 802 113.00 | | 672 548.00 | 15 802 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 582.00 | 664 366.00 | | 3 224 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 582.00 | 664 366.00 | | 3 224 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 747 669.00 | | 747 669.00 | 747 669.00 |
6T Sur comptes clients | 112 749.00 | | 81 227.00 | 112 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 749.00 | | 81 227.00 | 112 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 418.00 | | 828 896.00 | 860 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 756.00 | 615 756.00 | | 615 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
VB T. V. A. | 250 370.00 | | | 250 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 106 769.00 | 8 106 769.00 | | 8 106 769.00 |
VP Divers | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 285.00 | | | 385 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 670.00 | 779 700.00 | 16 969.00 | 796 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 265.00 | 8 923 265.00 | | 8 923 265.00 |