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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 436 252.00 | 169 525.00 | 1 266 726.00 | 1 436 252.00 |
AP Constructions | 14 981 145.00 | 5 491 151.00 | 9 489 994.00 | 14 981 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 544.00 | 126 464.00 | 18 080.00 | 144 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 230.00 | 154 380.00 | 106 850.00 | 261 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 865 483.00 | 5 941 520.00 | 10 923 963.00 | 16 865 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 626.00 | 625 925.00 | 732 701.00 | 1 358 626.00 |
BZ Autres créances | 2 148 467.00 | | 2 148 467.00 | 2 148 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 278.00 | 625 925.00 | 3 072 353.00 | 3 698 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 563 761.00 | 6 567 445.00 | 13 996 317.00 | 20 563 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 865.00 | 2 755 461.00 | | 2 278 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 849 951.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 730 135.00 | 1 356 782.00 | | 2 730 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 933.00 | 627 591.00 | | 737 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 996.00 | 74 971.00 | | 265 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 643.00 | 32 329.00 | | 156 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | 10 100 046.00 | 10 087 577.00 | | 10 100 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218.00 | 3 886.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 182.00 | 10 829 701.00 | | 11 266 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 996 317.00 | 12 186 483.00 | | 13 996 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 272.00 | | 3 733 272.00 | 3 733 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 272.00 | | 3 733 272.00 | 3 733 272.00 |
FN Production immobilisée | | | -87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 325 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 483.00 | 5 059 313.00 | | 4 554 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 617.00 | 2 303 852.00 | | 2 275 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 865.00 | 2 755 461.00 | | 2 278 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799 621.00 | | 192 712.00 | 16 799 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 850.00 | | 16 865 483.00 | 126 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 850.00 | | 16 865 483.00 | 126 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 799 621.00 | | 192 712.00 | 16 799 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 898.00 | 673 622.00 | | 5 267 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 898.00 | 673 622.00 | | 5 267 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 358.00 | 429 859.00 | 11 293.00 | 207 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 358.00 | 429 859.00 | 11 293.00 | 207 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 358.00 | 429 859.00 | 11 293.00 | 207 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 859.00 | 11 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 933.00 | | | 737 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 996.00 | 265 996.00 | | 265 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 689.00 | 694 689.00 | | 694 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 218.00 | 1 662.00 | 557.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 349 728.00 | 349 728.00 | | 349 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008 897.00 | 1 008 897.00 | | 1 008 897.00 |
VB T. V. A. | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 115.00 | 1 825 115.00 | | 1 825 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 405 356.00 | 9 405 356.00 | | 9 405 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 185.00 | 60 096.00 | 131 089.00 | 191 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 278.00 | 3 567 189.00 | 131 089.00 | 3 698 278.00 |
VW T.V.A. | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 182.00 | 10 527 693.00 | 557.00 | 11 266 182.00 |