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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 436 252.00 | 150 874.00 | 1 285 377.00 | 1 436 252.00 |
AP Constructions | 14 791 140.00 | 4 852 333.00 | 9 938 807.00 | 14 791 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 066.00 | 120 591.00 | 22 475.00 | 143 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 000.00 | 144 100.00 | 115 900.00 | 260 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 163.00 | | 169 163.00 | 169 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 621.00 | 5 267 898.00 | 11 531 722.00 | 16 799 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 932.00 | 207 358.00 | 420 574.00 | 627 932.00 |
BZ Autres créances | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 119.00 | 207 358.00 | 654 760.00 | 862 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 661 740.00 | 5 475 257.00 | 12 186 483.00 | 17 661 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755 461.00 | 2 993 611.00 | | 2 755 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 782.00 | 3 444 869.00 | | 1 356 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 591.00 | 639 228.00 | | 627 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 39 639.00 | | 74 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | 12 964.00 | | 32 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 167.00 | | 3 347.00 |
EA Autres dettes | 10 087 577.00 | 8 324 769.00 | | 10 087 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886.00 | 7 221.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 829 701.00 | 9 023 988.00 | | 10 829 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 186 483.00 | 12 468 856.00 | | 12 186 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 591.00 | | | 627 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 016.00 | | 4 047 016.00 | 4 047 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 016.00 | | 4 047 016.00 | 4 047 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 313.00 | 5 339 343.00 | | 5 059 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 852.00 | 2 345 732.00 | | 2 303 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755 461.00 | 2 993 611.00 | | 2 755 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 497 474.00 | | 509 893.00 | 16 497 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 745.00 | | 16 799 621.00 | 207 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 745.00 | | 16 799 621.00 | 207 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 497 474.00 | | 509 893.00 | 16 497 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 163.00 | | | 169 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 785.00 | 703 113.00 | | 4 564 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 785.00 | 703 113.00 | | 4 564 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 680.00 | 131 678.00 | | 75 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 680.00 | 131 678.00 | | 75 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 680.00 | 131 678.00 | | 75 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 591.00 | | | 627 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 593.00 | 431 593.00 | | 431 593.00 |
VB T. V. A. | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 993 948.00 | 9 993 948.00 | | 9 993 948.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 119.00 | 862 119.00 | | 862 119.00 |
VW T.V.A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 701.00 | 10 202 110.00 | | 10 829 701.00 |