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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 436 252.00 | 206 883.00 | 1 229 369.00 | 1 436 252.00 |
AP Constructions | 15 040 482.00 | 6 736 851.00 | 8 303 632.00 | 15 040 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 782.00 | 129 796.00 | 14 985.00 | 144 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 230.00 | 177 783.00 | 83 447.00 | 261 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 493.00 | | 594 493.00 | 594 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 477 239.00 | 7 251 312.00 | 10 225 927.00 | 17 477 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 952.00 | 622 992.00 | 499 961.00 | 1 122 952.00 |
BZ Autres créances | 663 041.00 | | 663 041.00 | 663 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 762.00 | 622 992.00 | 1 287 770.00 | 1 910 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 388 001.00 | 7 874 304.00 | 11 513 697.00 | 19 388 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 555.00 | 3 003 774.00 | | 2 814 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 811.00 | 3 455 034.00 | | 3 265 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 953.00 | 731 602.00 | | 7 765 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 474.00 | 302 969.00 | | 254 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 390.00 | 199 577.00 | | 109 390.00 |
EA Autres dettes | 118 070.00 | 12 009 059.00 | | 118 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 247 886.00 | 13 243 757.00 | | 8 247 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 513 697.00 | 16 698 791.00 | | 11 513 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 048 107.00 | | 4 048 107.00 | 4 048 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 107.00 | | 4 048 107.00 | 4 048 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 267.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 921 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 765.00 | 4 841 855.00 | | 5 549 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 210.00 | 1 838 081.00 | | 2 735 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 555.00 | 3 003 774.00 | | 2 814 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 949 193.00 | | 468 541.00 | 16 949 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 505.00 | | 17 477 239.00 | 59 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 505.00 | | 17 477 239.00 | 59 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 949 193.00 | | 468 541.00 | 16 949 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593 222.00 | 3 993 466.00 | 3 729 312.00 | 6 593 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 593 222.00 | 3 993 466.00 | 3 729 312.00 | 6 593 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487 750.00 | 135 242.00 | | 487 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 750.00 | 135 242.00 | | 487 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 750.00 | 135 242.00 | | 487 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 736.00 | | | 751 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 474.00 | 254 474.00 | | 254 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
UX Autres créances clients | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021 678.00 | 1 021 678.00 | | 1 021 678.00 |
VB T. V. A. | 288 307.00 | 288 307.00 | | 288 307.00 |
VC Groupe et associés | 240 604.00 | 240 604.00 | | 240 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 014 217.00 | 7 014 217.00 | | 7 014 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 130.00 | 53 905.00 | 80 225.00 | 134 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 769.00 | 96 145.00 | 28 624.00 | 124 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 762.00 | 1 801 913.00 | 108 849.00 | 1 910 762.00 |
VW T.V.A. | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 886.00 | 7 496 151.00 | | 8 247 886.00 |