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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949 193.00 | 6 593 222.00 | 10 355 971.00 | 16 949 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 949 193.00 | 6 593 222.00 | 10 355 971.00 | 16 949 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 508.00 | 487 750.00 | 1 060 758.00 | 1 548 508.00 |
BZ Autres créances | 5 095 020.00 | | 5 095 020.00 | 5 095 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 042.00 | | 187 042.00 | 187 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 570.00 | 487 750.00 | 6 342 820.00 | 6 830 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 779 763.00 | 7 080 972.00 | 16 698 791.00 | 23 779 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003 774.00 | 2 278 865.00 | | 3 003 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 034.00 | 2 730 135.00 | | 3 455 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 602.00 | 737 933.00 | | 731 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 969.00 | 265 996.00 | | 302 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 577.00 | 156 643.00 | | 199 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 347.00 | | |
EA Autres dettes | 12 009 059.00 | 10 100 046.00 | | 12 009 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 2 218.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 757.00 | 11 266 182.00 | | 13 243 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 791.00 | 13 996 317.00 | | 16 698 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 602.00 | | | 731 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 825.00 | | 3 828 825.00 | 3 828 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 825.00 | | 3 828 825.00 | 3 828 825.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 174.00 | 11 293.00 | | 138 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 960.00 | | | -47 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 855.00 | 4 554 483.00 | | 4 841 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 081.00 | 2 275 617.00 | | 1 838 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003 774.00 | 2 278 865.00 | | 3 003 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 865 483.00 | | 83 710.00 | 16 865 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 949 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 949 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865 483.00 | | 83 710.00 | 16 865 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 520.00 | 651 702.00 | | 5 941 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 520.00 | 651 702.00 | | 5 941 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625 925.00 | | 138 174.00 | 625 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 925.00 | | 138 174.00 | 625 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 925.00 | | 138 174.00 | 625 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 602.00 | | | 731 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 969.00 | 302 969.00 | | 302 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 747 233.00 | 747 233.00 | | 747 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 275.00 | 801 275.00 | | 801 275.00 |
VB T. V. A. | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 728 679.00 | 4 728 679.00 | | 4 728 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 850 659.00 | 11 850 659.00 | | 11 850 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 042.00 | 114 280.00 | 72 762.00 | 187 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 610.00 | 6 709 848.00 | 72 762.00 | 6 782 610.00 |
VW T.V.A. | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 757.00 | 12 512 155.00 | | 13 243 757.00 |