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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434 195.00 | 132 268.00 | 1 301 928.00 | 1 434 195.00 |
AP Constructions | 14 585 451.00 | 4 191 264.00 | 10 394 187.00 | 14 585 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 066.00 | 107 311.00 | 35 755.00 | 143 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 000.00 | 133 943.00 | 126 057.00 | 260 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 497 474.00 | 4 564 785.00 | 11 932 689.00 | 16 497 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 439.00 | 75 680.00 | 351 759.00 | 427 439.00 |
BZ Autres créances | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 848.00 | 75 680.00 | 536 168.00 | 611 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 109 321.00 | 4 640 465.00 | 12 468 856.00 | 17 109 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 252.00 | 451 252.00 | | 451 252.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 611.00 | 3 573 547.00 | | 2 993 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 869.00 | 4 024 807.00 | | 3 444 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 228.00 | 615 756.00 | | 639 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 639.00 | 79 581.00 | | 39 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 11 270.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 8 324 769.00 | 8 197 324.00 | | 8 324 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 221.00 | 19 333.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 988.00 | 8 923 265.00 | | 9 023 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 468 856.00 | 12 948 072.00 | | 12 468 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 228.00 | | | 639 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 728.00 | | 4 050 728.00 | 4 050 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 728.00 | | 4 050 728.00 | 4 050 728.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 288 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 747 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 343.00 | 5 816 199.00 | | 5 339 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 732.00 | 2 242 652.00 | | 2 345 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 611.00 | 3 573 547.00 | | 2 993 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 071 872.00 | | 938 954.00 | 16 071 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 353.00 | | 16 497 474.00 | 513 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 353.00 | | 16 497 474.00 | 513 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071 872.00 | | 938 954.00 | 16 071 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 948.00 | 675 837.00 | | 3 888 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 948.00 | 675 837.00 | | 3 888 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 522.00 | 44 158.00 | | 31 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 521.00 | 44 158.00 | | 31 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 522.00 | 44 158.00 | | 31 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 228.00 | 639 228.00 | | 639 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 866.00 | 152 866.00 | | 152 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 631.00 | 338 631.00 | | 338 631.00 |
VB T. V. A. | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 171 903.00 | 8 171 903.00 | | 8 171 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 481.00 | 26 698.00 | 5 783.00 | 32 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 848.00 | 606 065.00 | 5 783.00 | 611 848.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023 988.00 | 9 023 988.00 | | 9 023 988.00 |