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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 715.00 | 71 095.00 | 78 620.00 | 149 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 984.00 | 210 478.00 | 549 506.00 | 759 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 033.00 | 284 490.00 | 785 544.00 | 1 070 033.00 |
BT Marchandises | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
CF Disponibilités | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 750.00 | | 538 750.00 | 538 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 783.00 | 284 490.00 | 1 324 293.00 | 1 608 783.00 |
CU Autres participations | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 873.00 | | | 575 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 516.00 | | | 1 175 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 293.00 | | | 1 324 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 331.00 | | | 732 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 660.00 | | 3 625 660.00 | 3 625 660.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 603.00 | | 3 647 603.00 | 3 647 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 668.00 | | | 3 664 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 560.00 | | | 3 618 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 155.00 | | 31 288.00 | 1 254 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 564.00 | 81 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 411.00 | 1 070 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 847.00 | 909 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 643.00 | | 22 904.00 | 899 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 346.00 | | 8 384.00 | 275 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 344.00 | 70 138.00 | 7 021.00 | 221 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 427.00 | 70 138.00 | 7 021.00 | 218 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 213.00 | 254 213.00 | | 254 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 873.00 | 135 564.00 | 440 309.00 | 575 873.00 |
VI Groupe et associés | 253 217.00 | 253 217.00 | | 253 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 154.00 | 118 331.00 | 46 823.00 | 165 154.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 640.00 | 732 331.00 | 440 309.00 | 1 172 640.00 |