| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 976.00 | 100 304.00 | 59 672.00 | 159 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 829.00 | 329 082.00 | 496 746.00 | 825 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 010.00 | 432 303.00 | 719 707.00 | 1 152 010.00 |
BT Marchandises | 243 459.00 | | 243 459.00 | 243 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | 373.00 | 12 888.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 213 038.00 | | 213 038.00 | 213 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 866.00 | 373.00 | 543 492.00 | 543 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 876.00 | 432 676.00 | 1 263 200.00 | 1 695 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 161 469.00 | 127 615.00 | | 161 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 652.00 | 33 855.00 | | 101 652.00 |
DL TOTAL (I) | 274 262.00 | 172 609.00 | | 274 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 718.00 | 500 788.00 | | 350 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 381.00 | 352 384.00 | | 255 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 205.00 | 287 051.00 | | 285 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 899.00 | 69 794.00 | | 91 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 2 929.00 | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 116.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 938.00 | 1 215 389.00 | | 988 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 200.00 | 1 387 999.00 | | 1 263 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 590.00 | 922 259.00 | | 800 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 905.00 | | 4 076 905.00 | 4 076 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 139.00 | | 4 086 139.00 | 4 086 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 19 264.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | 8 801.00 | | 13 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 697.00 | 10 463.00 | | -8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 365.00 | -7 269.00 | | 27 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 291.00 | 3 968 356.00 | | 4 108 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 639.00 | 3 934 501.00 | | 4 006 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 652.00 | 33 855.00 | | 101 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 395.00 | | 19 385.00 | 1 140 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 87 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 1 152 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 985 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 044.00 | | 17 182.00 | 975 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 184.00 | | 2 203.00 | 86 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 249.00 | 77 965.00 | 4 911.00 | 359 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 332.00 | 77 965.00 | 4 911.00 | 356 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 718.00 | 162 370.00 | 188 348.00 | 350 718.00 |
VI Groupe et associés | 255 381.00 | 255 381.00 | | 255 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 624.00 | 81 362.00 | 50 262.00 | 131 624.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 938.00 | 800 590.00 | 188 348.00 | 988 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |